1) Lệnh Trailing Stop là gì?

Lệnh trailing stop cho phép người dùng đặt lệnh trước khi xuất hiện một phương sai lớn hơn. Nó giúp người dùng đảm bảo lợi nhuận và hạn chế lỗ khi giá biến động theo hướng bất lợi cho người dùng. Nói cách khác, cho phép một lệnh vẫn mở và tiếp tục sinh lời miễn là giá di chuyển theo hướng mà người dùng cho là có lợi.

Trailing stop di chuyển theo một tỷ lệ phần trăm cụ thể hoặc một số lượng cụ thể khi giá di chuyển thuận lợi, nhưng trailing stop không di chuyển trở lại theo hướng khác. Thay vào đó, nó sẽ đóng lệnh theo giá thị trường khi giá di chuyển theo hướng ngược lại theo tỷ lệ phần trăm hoặc số tiền do người dùng đặt.

 

Thông số mô tả

1. Phương sai theo dõi 

Phương sai theo dõi là điều kiện để xác định liệu một chiến lược có được kích hoạt hay không bằng cách sử dụng nó để tính giá kích hoạt thực tế. Phương sai theo dõi cho phép hai loại đầu vào: tỷ lệ và phương sai (Var.). Tỷ lệ là phần trăm của biến động giá trong khi phương sai là khoảng cách giá (đơn vị USDT-M là "USDT"; đơn vị COIN-M là "USD").

a. Giá kích hoạt

Giá kích hoạt là điều kiện kích hoạt của lệnh trailing stop. Lệnh sẽ được kích hoạt khi giá (tùy thuộc vào "Loại giá") đạt hoặc vượt quá giá kích hoạt. Hệ thống sẽ chỉ bắt đầu tính giá kích hoạt thực tế khi kích hoạt. Lệnh sẽ được kích hoạt khi đặt nếu giá kích hoạt không được xác định.

b.Loại giá

Người dùng có thể chọn trong số "Giá mới nhất", "Giá hiện tại" và "Chỉ số giá " làm kích hoạt. Ví dụ: nếu "Giá hiện tại" được đặt, điểm dừng sau sẽ được kích hoạt khi “Giá hiện tại” đạt hoặc vượt quá giá kích hoạt ngay cả khi Giá mới nhất không đạt đến giá kích hoạt.

 

Ưu và nhược điểm của Lệnh  Trailing Stop và Cách thức hoạt động:

Ưu điểm	Bảo vệ lợi nhuận của bạn khi giá thị trường di chuyển theo hướng ngược lại.
	Lệnh linh hoạt và có thể được kết hợp với lệnh limit, lệnh TP/SL.
	Phù hợp cho các nhà giao dịch bận rộn và không thể theo dõi được chuyển động của thị trường. Lệnh Trailing Stop có thể liên tục theo dõi thị trường cho bạn và liên tục cập nhật giá kích hoạt theo tình hình thị trường để tối đa hóa lợi nhuận của bạn.
Nhược điểm	Khi một Lệnh Trailing Stop được kích hoạt, hệ thống sẽ mua theo giá thị trường. Sự biến động lớn trên thị trường sẽ khiến giá giao dịch lệnh cuối cùng lệch rất nhiều so với giá kích hoạt.
Cách thức hoạt động	Khi thị trường tăng cao và giảm trở lại, nó sẽ giúp các nhà giao dịch bán ở đỉnh của thị trường Bull.
	Khi thị trường bắt đầu chạm đáy, nó sẽ giúp các nhà giao dịch mua ở mức giá thấp của thị trường Bear.

Ví dụ về Lệnh Trailing Stop và Cách thức hoạt động:

Tình huống: Khi thị trường tăng cao và giảm trở lại.

Giả sử giá mới nhất hiện tại của BTCUSDT Futures là 30,000 USDT. Người dùng đặt lệnh trailing stop theo dõi cho một giao dịch dài hạn với các thông số dưới đây:

• Phương sai theo dõi: 5%;
• Giá kích hoạt: 31,000 USDT;
• Loại giá: Giá mới nhất

Khi giá vượt qua 31,000 USDT, giá kích hoạt, lệnh trailing stop sẽ được kích hoạt. Giá trailing stop được tính toán là 29,450 USDT [Công thức: Giá mới nhất x (1 - Tỷ lệ phương sai)]. Khi giá tăng lên 32,500 USDT, giá trailing stop mới được hình thành ở 30,875 USDT. Giá trailing stop cuối cùng dừng khi giá giảm.

 

Khi giá tăng lên 35,000 USDT, một mức giá trailing stop mới được hình thành ở mức 33,250 USDT. Khi giá giảm, giá trailing stop cuối cùng vẫn giữ nguyên mức giá. Một lệnh bán sẽ được kích hoạt theo giá thị trường để đóng vị thế khi giá thoái lui hơn 5%, đạt và vượt mức giá trailing stop ở mức 33,250 USDT.

 

Hai điều kiện đã được đáp ứng để kích hoạt lệnh trailing stop sau:

1. Giá mới nhất đạt đến giá kích hoạt (31,000 USDT) để kích hoạt lệnh;
2. Phương sai hồi (5%) ≥ Phương sai theo dõi (5%).

 

Nhận xét:

Phương sai hồi 

= (Giá cao nhất - Giá hồi) / Giá cao nhất

= (35,000 - 33,250) / 35,000

= 5%

 

2. Cài đặt TP/SL dựa trên ROE và Số tiền PnL

3. K-line Hiển thị giá vị thế trung bình, lệnh hiện tại và giao dịch lịch sử

Nhấp vào [Phiên bản Pro] để xem thêm chi tiết giao dịch Futures.

Nhấp vào biểu tượng để hiển thị 1. Mở lệnh  2. Vị thế 3. Lịch sử lệnh

Đặt BTC USDT-M Vĩnh cửu làm ví dụ, khi lệnh mở được kiểm tra, (1) Giá mở trung bình là 29,794,00, (2) Giá vị thế là 30,000.00 như được hiển thị trên biểu đồ K-line. Các mũi tên nhỏ trên biểu đồ K-line cho biết lịch sử lệnh.

 4. Mở một vị thế bằng USDT trên cả Web và điện thoại

Khi bạn đang mở một vị thế, bây giờ bạn có thể chọn USDT làm đơn vị số lượng.

 

5. Chia sẻ kết quả PnL của các vị thế mở và trong quá khứ

Để chia sẻ kết quả PnL của các vị thế hiện đang nắm giữ:

Để chia sẻ kết quả PnL của các vị thế trước đây:

Sau khi bạn đã mở một vị thế, bạn có thể chọn chia sẻ các vị thế Futures của mình hoặc kết quả PnL trong “Lịch sử vị thế”.