Статті в цій категорії

Що таке ф'ючерсний копі–трейдинг

Avatar
MEXC
Копі–трейдинг MEXC — це система, яка надає як професійним трейдерам, так і підписникам ряд простих і зручних торгових функцій. Підписники можуть легко стежити за професійним трейдером, і коли трейдер ініціює провідну угоду, система автоматично розміщуватиме ордер для підписників на основі тієї ж стратегії, що й трейдер. В результаті трейдери можуть отримати частину прибутку своїх підписників.

Примітка. Термін «та сама стратегія» стосується проведення ф’ючерсних угод із майже однаковими цінами входу та закриття, що й трейдер. Через такі фактори, як нестабільні ринкові умови, ціна входу та ціна закриття можуть не збігатися. Зверніть увагу на ризики. Копі-трейдинг є особливою формою ф’ючерсної торгівлі та не гарантує 100% успіху.

Переваги копі-трейдингу

  • Трейдери: трейдери можуть використовувати свій професійний торговий досвід і отримувати до 15% прибутку своїх підписників.
  • Підписники: підписники можуть копіювати угоди лише за кілька простих кроків, оскільки система автоматично відтворює торгову стратегію трейдера для підписників. Таким чином, підписники ніколи не пропустять торгової можливості, навіть якщо вони зайняті.

Як розпочати копі–трейдинг

Забезпечте достатню кількість коштів на спотовому рахунку
Перейдіть на сторінку спотового рахунку, щоб переглянути баланс USDT. Поточна мінімальна сума копі–трейдингу становить 5 USDT, але для кращого досвіду копі-трейдингу рекомендується забезпечити принаймні 50 USDT на балансі активів.
  1. Увійдіть на сторінку копі-трейдингу і виберіть бажаного трейдера.
  2. Клацніть [Слідкувати] (Налаштування параметрів копі-трейдингу)
3-1. Загальні налаштування
У більшості випадків достатньо загальних налаштувань. Заповніть суму копі-трейду і виберіть потрібний режим, щоб негайно розпочати копіювання угод.
  • Стандартно у загальних налаштуваннях вибираються всі торгові пари, доступні для копіювання.
  • Користувачі можуть самостійно регулювати ф’ючерсні пари для копі–трейдингу та режим копі-трейдингу.
  • Необхідно вибрати принаймні одну торгову пару.

  1. Сума копі-трейдингу: обов’язкове поле
  • Сума копі-трейдингу стосується коштів, виділених на поточний копі-трейдинговий субрахунок, які безпосередньо використовуються як маржа для відкриття позиції під час копіювання угоди трейдера.
  • Мінімальна сума копі-трейду становить 5 USDT, тоді як максимальна сума залежить від балансу USDT на основному спотовому рахунку.
  • Переказ коштів: якщо доступного балансу на спотовому рахунку недостатньо, ви також можете скористатися функцією переказу коштів.
  1. Режим копітрейдингу: обов’язкове поле
Стандартно вибрано режим фіксованої суми. Користувачі можуть натиснути на нього, щоб переключитися в інший режим.
Користувачі можуть перемикати його в режим множника.
Якщо вибрано режим множника, під час введення значення, нижчого за 0,3, відображатиметься таке повідомлення: «Поточний множник замалий. Таким чином, фактична сума ордера може бути меншою за мінімальну суму копі-трейдингу у розмірі 5 USDT для кожного ордера, що призведе до збою торгівлі копі-трейдингу.». Однак це не впливає на копі-трейд.
  • Режим фіксованої суми: підписники повинні ввести суму, яку буде розподілено для кожного копі-трейду
Наприклад, якщо вибрано режим фіксованої суми, і ви встановили суму копі-трейду 100 USDT, це означає, що система розміщуватиме для вас ордер з маржею 100 USDT кожного разу, коли трейдер відкриватиме позицію.
  • Режим множника: підписники повинні ввести коефіцієнт, який вони хочуть застосувати для кожного копі-трейду (тобто співвідношення позиції копі-трейду до позиції трейдера). Наприклад, ви є підписником трейдера А та встановлюєте режим множника 10x. Пізніше, коли Трейдер А розмістить провідну угоду з маржею ордера у 10 USDT (частково або повністю виконано), сума угоди копіювання, яку ви розподілите в цій угоді копіювання, становитиме 10 * 10 = 100 USDT.
*Примітка:
1) Незалежно від режиму копі–трейдингу, після успішного стеження за трейдером підписники повинні дочекатися, поки трейдер ініціює провідну торгівлю, перш ніж вони зможуть копіювати угоду.
2) Щоб забезпечити своєчасність копіювання угод, система намагатиметься розмістити ордери для підписників, щойно трейдер виконає угоду. У режимі множника система обчислить маржу підписника на основі маржі ордера трейдера.
(У рідкісних випадках, якщо трейдер скасовує решту ордера після часткового виконання, можуть бути випадки, коли маржа ордера трейдера не відповідає мінімальній сумі відкриття, зазвичай 5 USDT, для однієї провідної угоди.)
  1. TP/SL: Додаткове поле
  • Через такі фактори, як коливання ринку, існує певна ймовірність невдачі під час запуску TP/SL ордерів.
  • Для управління ризиком і підвищення ймовірності успішного запуску ордерів TP/SL мінімальне значення тейк-профіту і стоп-лосу становить 3%, а коефіцієнт стоп-лосу не повинен перевищувати 75%.
  • Після встановлення коефіцієнтів тейк-профіту та стоп-лосу вони будуть автоматично застосовані до кожної наступної операції копіювання.
  • Після успішного копіювання угод підписники також можуть окремо встановити TP/SL для своїх поточних угод.
  1. Параметри маржі: необов’язкове поле
  • Параметр стандартних налаштувань – «Не коригувати маржу», тобто маржа для копі–трейдингової позиції в ізольованому режимі маржі не коригуватиметься.
  • Є три варіанти налаштувань на вибір.
  1. «Не коригувати маржу» та «Авто–додавання маржі»: ці параметри відповідають тому, вимкнено чи ввімкнено автоматичне додавання маржі.
  2. «На основі налаштувань трейдера»: вибір цього параметра дозволяє підтримувати або коригувати маржу для торгової позиції копії на основі дій трейдера, таких як увімкнення/вимкнення автоматичного додавання маржі та ручне додавання/зменшення маржі позиції.
[Примітка] Якщо вибрати опцію «На основі налаштувань трейдера», коли трейдер вручну регулює маржу, маржа підписника для копі–трейдингової позиції може не відкоригуватися відповідним чином через форс-мажорні обставини, такі як висока одночасна недостатня продуктивність, ненормальна робота мережі, тощо.
  1. Параметри ліквідації трейдера: обов’язкове поле
  • Параметрів стандартних налаштувань немає. Підписники повинні вибрати вручну.
  1. «Слідувати, щоб закрити»: коли провідна торгова позиція трейдера зазнає ліквідації, відповідна копі-трейдингова позиція буде закрита, незалежно від того, чи ініціює ліквідацію копі-трейдингова позиція підписника.
  2. «Відписатися»: якщо вибрано цей параметр, коли трейдер зазнає ліквідації, підписник може продовжувати утримувати копі–трейдингову позицію, якщо це не спричинило ліквідацію.
Будь ласка, зверніть увагу, що на цьому етапі підписники отримають сповіщення, яке інформуватиме їх про те, щоб утримувати свої копі-трейдингові позиції.
  1. Параметри подання інформації
Клацніть, щоб перейти до наступного кроку, щоб надіслати інформацію про параметри та дочекатися, поки трейдер ініціює провідну угоду.

*Розширені налаштування

Виберіть «Розширені налаштування», щоб налаштувати індивідуальні множники кредитного плеча та прослизання для певних торгових пар.
  1. Усі пункти загальних налаштувань можна скоригувати.
  2. Кредитне плече: необов'язкове поле
a. Використовуйте той самий множник кредитного плеча, що й трейдер: для кожного копі–трейду множник кредитного плеча буде таким самим, як у трейдера.
b. Налаштуйте множник кредитного плеча: для кожного копі-трейду множник кредитного плеча визначатиметься налаштованим значенням, яке можна встановити незалежно для лонг і шорт позицій.
  1. Оскільки поле «Кредитне плече» є необов’язковим, ви можете не встановлювати його. Не встановивши його, ви будете використовувати той самий множник кредитного плеча, що й трейдер.
Як показано на зображенні: кредитне плече для лонг позицій встановлено як 20x, тоді як кредитне плече не встановлено для шорт позицій (тобто множник кредитного плеча буде таким самим, як у трейдера).

  1. Прослизання: необов'язкове поле
Опис налаштувань прослизання (наведіть курсор на значок інформації під налаштуваннями прослизання, щоб побачити):
Щоб уникнути значного розходження між вашою ціною входу та ціною входу трейдера, ви можете встановити прослизання. Система розмістить ордер, коли ваша ціна входу та ціна входу трейдера не перевищать прослизання. Однак ваш ордер може бути виконано не повністю. Будь ласка, налаштуйте з обережністю. Якщо прослизання не встановлено, система розмістить ордер за ринковою ціною. Однак за нестабільних ринкових умов може бути величезне відхилення між вашою ціною входу та ціною входу трейдера. Зверніть увагу на ризики.
a. Без налаштованого прослизання:
Якщо вибрано, система застосовуватиме ту саму логіку, що й загальні налаштування, під час розміщення ринкових ордерів для підписників у кожному копі-трейді.
b. Індивідуальне прослизання:
Якщо вибрано, система об’єднає налаштування прослизання та ціну входу трейдера під час розміщення ордерів для підписників для кожного копі-трейду. Нижче наведено приклади розрахунку ціни ордера як для лонг, так і для шорт напрямків:
  • Приклад: підписник встановив прослизання для торгової пари BTC USDT на 0,1%.
  • Коли трейдер відкриває лонг позицію BTC USDT за ціною входу 20 000 USDT, для підписника буде розміщено лімітний ордер за ціною ордера: 20 000 * (1 + 1%) = 20 200 USDT, а ціна виконання становитиме 20 200 або нижче.
  • Коли трейдер відкриває шорт позицію BTC USDT за ціною входу 20 000 USDT, для підписника буде розміщено лімітний ордер за ціною ордера: 20 000 * (1 - 1%) = 19 800 USDT, а ціна виконання становитиме 19 800 або вище.
  1. Перегляд і керування копі-трейдами
5.1 На сторінці копі-трейдингу клацніть [Mої скопійовані угоди]
Визначення термінів
  • Загальний капітал: загальний капітал копі-трейдингового рахунку, включно з плаваючим PNL.
  • Вартість копітрейдера: загальна початкова вартість, призначена для відстеження всіх поточних трейдерів (ви можете перевірити суми копі-трейдів на сторінці «Мої трейдери» та додати кілька сум, щоб отримати загальну вартість копі-трейдингу).
  • Загальний PNL: сума загального PNL копі-трейдингового рахунку, яка включає PNL на закриття, комісії за торгівлю та комісії за фінансування.

5.2 Як закрити позиції вручну
У стовпці «Дія» клацніть [Закрити], і система негайно закриє всі копі-трейдингові позиції за ринковою ціною.

5.3 Як встановити TP/SL для позицій
  • У стовпці [Коефіцієнт TP/SL] клацніть значок редагування, щоб відкрити вікно налаштувань коефіцієнту TP/SL.
Раціональні коефіцієнти TP/SL дозволяють безтурботно копі-трейдити, допомагаючи зменшити збитки та зберегти прибуток. Однак необґрунтовані коефіцієнти TP/SL можуть бути відхилені системою.
  • Мінімальне значення для TP/SL становить 3%.
  • Коефіцієнт стоп-лосу обмежений 75%.

5.4 Як переглянути історію копі-трейдингу
Перейдіть на сторінку [Мої скопійовані угоди], клацніть [Історія], щоб переглянути інформацію про попердні копі-трейди.
Клацніть [Деталі], щоб переглянути більше інформації, включаючи маржу, ID ордера, комісії трейдера та за торгівлю.

Як переглянути трейдерів, на яких ви підписані

Перейдіть на сторінку "Мої скопійовані угоди", клацніть [Мої трейдери], щоб переглянути список трейдерів, за якими ви стежите.

Як переглянути трейдерів у списку спостереження

Перейдіть на сторінку "Мої скопійовані угоди", клацніть [Список спостереження], щоб переглянути трейдерів, за якими ви спостерігаєте.
Як редагувати копі-трейдингову інформацію
  1. У списку трейдерів клацніть [Редагувати] у стовпці «Дія», щоб відкрити сторінку для редагування інформації про копі-трейди.
  1. Клацніть [Редагувати], щоб відкрити спливаюче вікно для редагування суми копі-трейду.
  1. Суму копі-трейду можна збільшити або зменшити, вибравши відповідні вкладки.
  1. Після вибору зменшення суми копі-трейду та надсилання перевірте, чи сума копі-трейду в списку трейдерів була зменшена після операції. Вирахувані кошти від копітрейдингу будуть повернені на ваш спотовий рахунок.

Як відписатися

Перейдіть на сторінку "Мої скопійовані угоди", клацніть [Мої трейдери]. Виберіть трейдера, за яким ви стежите, і клацніть [Відписатися] у стовпці "Дія".
Якщо у вас є активні копі-трейди, пов’язані з трейдером, ви не зможете відписатися від трейдера.
Примітка. Після скасування підписки кошти на копі-трейдинговому субрахунку будуть переказані на основний спотовий рахунок. На сторінці активів ви можете клацнути [Кількісний рахунок] - [Деталі переказу активів], щоб переглянути записи про рух капіталу.

Інші запитання

  1. Комісія за копітрейдингові субрахунки стягуватиметься за тими ж ставками, що й за основний рахунок.
Іншими словами, ставки комісії однакові для основного рахунку та копі-трейдингового субрахунку.
  1. Кредитне плече підписника до і після копіювання угоди може бути різним
За умови, що у підписника вже є копі-трейдингова позиція, якщо трейдер продовжує додавати позицію після налаштування кредитного плеча, він може продовжувати копіювати угоди в звичайному режимі.
  1. Якщо трейдер частково закриває провідну угоду, підписник може слідувати йому, щоб закрити свою позицію на основі певного співвідношення
Наприклад, трейдер має провідну угоду з 100 ETH, а підписник має копі-трейд з 10 ETH. Коли трейдер частково закриється на 60 ETH, підписник закриє копі-трейд на 10 * (60 / 100) = 6 ETH. Поле кількості відображається як: Закривається/Відкрита сума.