Ưu Điểm Và Rủi Ro Của Copy Trade
#Cơ Bản
#Futures
#Người Mới Bắt Đầu
Bài viết liên quan
Trên MEXC Futures, bên cạnh tùy chọn giao dịch USDT-M và Coin-M Futures vĩnh cửu, bạn cũng có thể tham gia Copy Trade. Copy Trade là một phương thức giao dịch bắt nguồn từ giữa đến cuối thế kỷ 20 và duy trì mức độ phổ biến kể từ đó. Trong thị trường tiền mã hoá, Copy Trade thu hút được sự hấp dẫn đáng kể đối với cả những người mới tham gia cũng như những nhà giao dịch dày dặn kinh nghiệm. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giải thích các nguyên tắc của Copy Trade, cùng với những lợi ích và rủi ro liên quan.
Nguyên tắc Copy Trade
Copy Trade mô phỏng giao dịch của các nhà giao dịch khác, sao chép mọi thao tác của họ. Trong các lĩnh vực tài chính truyền thống, chẳng hạn như nền tảng giao dịch hợp đồng, Copy Trade có thể được thực hiện hoàn toàn thủ công, yêu cầu bạn thực hiện các giao dịch giống như nhà giao dịch đã chọn theo cách thủ công. Tuy nhiên, trong thị trường tiền mã hoá, đặc biệt là với các nhà cung cấp giao dịch Copy Trade tiên tiến như sàn giao dịch Copy Trade MEXC, quy trình này được thực hiện hoàn toàn tự động. Trong trường hợp này, bạn chỉ được yêu cầu chọn (những) nhà giao dịch Copy Trade mà bạn muốn theo dõi và phân bổ một tỷ lệ phần trăm cụ thể trong số tiền tài khoản của bạn cho họ. Sau đó, Copy Trade được tiến hành hoàn toàn thụ động.
Ưu điểm của Copy Trade
Copy Trade mang lại lợi ích đáng kể cho cả nhà giao dịch và người theo dõi. Bằng cách tham gia vào Copy Trade, những người theo dõi có thể giải phóng thời gian cho các hoạt động đầu tư khác và thu được thông tin chuyên sâu từ các nhà giao dịch dày dặn kinh nghiệm, đồng thời các nhà giao dịch có được khả năng quản lý số vốn lớn hơn, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động. Đối với MEXCer, có một số lợi ích cụ thể cần nhắc đến như sau:
Lợi ích đối với người theo dõi là gì?
1. Khả năng tiếp cận
Copy Trade làm giảm các rào cản kỹ thuật đối với những nhà giao dịch mới bắt đầu, khiến ngay cả những MEXCer mới tham gia giao dịch Futures vĩnh cửu và thiếu kiến thức trước đây về các khái niệm, chẳng hạn như quy trình đặt lệnh và kỹ thuật giao dịch cũng có thể tiếp cận được. Vì vậy, Copy Trade đặc biệt phù hợp cho người mới bắt đầu giao dịch.
2. Tiếp cận các chiến lược giao dịch chuyên nghiệp
Copy Trade mang lại cơ hội học hỏi từ các nhà giao dịch dày dặn kinh nghiệm thông qua việc quan sát. Hồ sơ giao dịch của những nhà giao dịch chuyên nghiệp này đóng vai trò là nền tảng kiến thức để nâng cao kỹ năng giao dịch của bạn. Với Copy Trade, bạn có thể xem xét và phân tích kỹ lưỡng các chiến lược chuyên nghiệp này, mang đến cơ hội học tập tuyệt vời.
3. Danh mục đầu tư đa dạng
Lợi nhuận thu được từ Copy Trade thuộc loại thu nhập thụ động trong lĩnh vực lợi nhuận đầu tư. Việc đưa vào các sản phẩm đầu tư mang lại thu nhập thụ động sẽ giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn. Đối với những nhà giao dịch mới làm quen, thu nhập thụ động có thể giúp cân bằng những rủi ro liên quan đến chiến lược giao dịch thu nhập chủ động. Khái niệm này tương tự như đầu tư vào quỹ tương hỗ, trong đó các nhà quản lý quỹ chuyên nghiệp tuy không đảm bảo lợi nhuận nhưng có thể giúp giảm thiểu rủi ro ở một mức độ nhất định.
4. Có nhiều thời gian hơn
Tính năng tự động hóa hoàn toàn của Copy Trade cho phép bạn tham gia ngay cả khi bạn có các cam kết khác. Sự tự do mới này cho phép bạn phân bổ thời gian của mình để nghiên cứu thị trường sâu hơn, tham gia vào sở thích cá nhân hoặc giao lưu. Do đó, bạn hoàn toàn có thể tránh được cảm giác kiệt sức và tiêu cực thường liên quan đến việc theo dõi thị trường kéo dài và lo sợ bỏ lỡ các cơ hội giao dịch.
5. Tách cảm xúc khỏi giao dịch
Khi các nhà giao dịch sử dụng vốn của mình vào các khoản đầu tư có rủi ro cao, cảm xúc cực đoan có thể phá vỡ hành vi giao dịch hợp lý, đặc biệt là trong các giai đoạn lãi hoặc lỗ đáng kể. Những cảm xúc này thường dẫn đến các quyết định giao dịch dưới mức tối ưu. Copy Trade giúp giảm thiểu vấn đề này một cách hiệu quả bằng cách bảo vệ cảm xúc của bạn khỏi ảnh hưởng đến các lựa chọn giao dịch thủ công.
Lợi ích đối với các nhà giao dịch là gì?
1. Nhiều vốn giao dịch hơn có nghĩa là nhiều lợi nhuận hơn
Các nhà giao dịch có thành tích tốt trong giao dịch Futures có tiềm năng thu hút vốn đáng kể, do đó, có thể tăng thu nhập của họ một cách đáng kể.
2. Hệ thống chia sẻ lợi nhuận
Điều quan trọng cần lưu ý là Copy Trade không đảm bảo lợi nhuận. Tuy nhiên, Copy Trade cung cấp một cơ chế chia sẻ lợi nhuận chỉ kích hoạt khi lợi nhuận được hiện thực hóa. Cơ chế này, ở một mức độ nhất định, làm giảm bớt áp lực cho các nhà giao dịch. Không giống như các công cụ tài chính truyền thống như quỹ tương hỗ, Copy Trade không tuân theo các khái niệm như chia sẻ "lợi nhuận tối thiểu" hoặc "lợi nhuận vượt mức".
Rủi ro của Copy Trade
Rủi ro của người theo dõi là gì?
1. Giảm kiểm soát
Copy Trade có nghĩa là từ bỏ một số quyền kiểm soát, khi bạn từ bỏ quyền tự do đưa ra quyết định giao dịch, mặc dù sàn cho phép bạn xác định các thông số rủi ro và chọn giao dịch để thực hiện.
2. Tiềm năng học tập hạn chế
Mặc dù có cơ hội thu thập thông tin chi tiết từ các nhà giao dịch dày dặn kinh nghiệm thông qua Copy Trade nhưng phạm vi học tập có phần hạn chế. Trừ khi bạn có nền tảng kiến thức thị trường, việc hiểu logic đằng sau các quyết định của các nhà giao dịch mà bạn theo dõi cũng như lý do thành công hay thất bại trong giao dịch của họ có thể là một thách thức. Khi nói đến việc tiếp thu kiến thức giao dịch, không có gì vượt qua được giá trị của trải nghiệm cá nhân, một khía cạnh mà Copy Trade không tạo điều kiện thuận lợi.
3. Rủi ro thị trường
Thị trường luôn khó đoán. Một nhà giao dịch thu được lợi nhuận ngày hôm qua có thể thấy mình thua lỗ vào ngày mai. Vì vậy, điều quan trọng cần ghi nhớ là kết quả hoạt động trong quá khứ không đảm bảo cho kết quả trong tương lai.
4. Rủi ro thanh khoản
Đôi khi, giao dịch của bạn có thể không thực hiện được ở mức giá giống với mức giá bạn đang sao chép hoặc có thể không thực hiện được. Những khác biệt như vậy có thể phát sinh do sự thay đổi trong điều kiện thị trường giữa giao dịch ban đầu và Copy Trade, dẫn đến sự chậm trễ chẳng hạn như trượt giá. Nếu không có người mua sẵn sàng cho một tài sản cụ thể, bạn không thể bán nó và ngược lại, nếu không có người sẵn sàng bán, bạn cũng sẽ không thể mua. Rủi ro này có xu hướng nổi bật hơn khi giao dịch tài sản có tính thanh khoản thấp hơn, chẳng hạn như Futures vĩnh cửu cho các cặp tiền mã hoá không phổ biến. Để giảm thiểu rủi ro này, bạn nên theo dõi các nhà giao dịch tham gia vào thị trường chính thống.
5. Rủi ro hệ thống
Rủi ro hệ thống bao gồm các sự kiện địa chính trị và các sự kiện hiếm gặp khác khó dự đoán, nếu không nói là không thể, nhưng có khả năng ảnh hưởng đến thị trường.
Rủi ro cho nhà giao dịch là gì?
Tương tự như những người theo dõi, nhà giao dịch phải đối mặt với rủi ro thị trường, rủi ro thanh khoản và rủi ro hệ thống. Ngoài ra, nhà giao dịch cũng phải xem xét những điều sau:
Rủi ro cơ cấu
Sàn giao dịch MEXC Futures luôn trong trạng thái phát triển, thường xuyên cập nhật và nâng cao các tính năng giao dịch Futures đồng thời giới thiệu một loạt các cặp giao dịch Futures mới. Những biến đổi bên ngoài này đòi hỏi các nhà giao dịch phải liên tục học hỏi và thực hành, phát sinh chi phí mà các nhà giao dịch phải tự chịu. Do đó, để trở thành một nhà giao dịch MEXC ưu tú, bạn phải liên tục trau dồi kỹ năng của mình và phát triển thông qua việc học hỏi kiên trì. Bất kỳ dấu hiệu tự mãn nào cũng có thể dẫn đến việc bị loại bỏ bởi sự không ngừng phát triển của thị trường.
Điều quan trọng cần lưu ý là việc trở thành nhà Copy Trade trên MEXC đòi hỏi phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể. Bạn phải đăng ký làm người dùng trên MEXC và hoàn tất xác minh KYC. Ngoài ra, MEXC có thể áp dụng các yêu cầu về khối lượng giao dịch cụ thể.
Kết luận
Copy Trade là cách đơn giản nhất để tham gia giao dịch vì liên quan đến việc sao chép thao tác của các nhà giao dịch dày dặn kinh nghiệm. Copy Trade đặc biệt có lợi cho những nhà giao dịch mới bắt đầu, cho phép họ tham gia thị trường mà không cần bất kỳ kiến thức tiên quyết nào và mang đến cơ hội thu thập thông tin chuyên sâu từ các nhà giao dịch dày dặn kinh nghiệm. Tuy nhiên, giống như bất kỳ chiến lược giao dịch nào, Copy Trade cũng có những hạn chế và rủi ro tiềm ẩn. Về cơ bản, bạn đang giao phó quyền kiểm soát tài chính của mình cho một người mà bạn chưa từng gặp. Hơn nữa, nếu bạn hạn chế chỉ quan sát giao dịch của người khác, bạn có thể bỏ lỡ trải nghiệm thực tế và chỉ thu được một lượng kiến thức hữu hạn. Cuối cùng, Copy Trade đóng vai trò là bước đệm cho sự tham gia giao dịch lâu dài. Khi bạn có được kiến thức về thị trường và xây dựng cơ sở vốn ban đầu, bạn nên tiến vào giao dịch độc lập.
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiềm ẩn rủi ro và việc đầu tư cần được tiếp cận một cách thận trọng. Nội dung này không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đưa ra quyết định đầu tư dựa trên mục tiêu đầu tư cá nhân, tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.