Trong cả nền tảng tài chính truyền thống và sàn giao dịch tiền mã hoá tập trung, giao dịch Futures chiếm một thị phần đáng kể. Hợp đồng Futures vĩnh cửu đã nhanh chóng trở thành một trong những phương thức đầu tư phổ biến nhất trong giao dịch tiền mã hoá. Điều gì làm cho chúng phổ biến như vậy? Hợp đồng Futures vĩnh cửu có thể hỗ trợ cho chiến lược giao dịch của bạn như thế nào?
Nói chung, giao dịch hợp đồng Futures vĩnh cửu cung cấp đòn bẩy, cho phép bạn thu được lợi nhuận đáng kể với số tiền "vốn" tương đối nhỏ. Làm thế nào để đạt được điều này? Đó là bởi vì các hợp đồng vĩnh cửu hoạt động trên cơ chế ký quỹ: bạn chỉ cần nạp một khoản tiền ký quỹ nhỏ để đáp ứng các điều kiện để mở một vị thế. Mức ký quỹ nhỏ này giúp giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư trong quá trình đầu tư.
Lấy ví dụ
Tại MEXC, nếu bạn đầu tư vào các hợp đồng vĩnh cửu BTC/USDT, bạn chỉ cần đầu tư 5% giá Spot để mở một vị thế long hoặc short. Hãy lấy ví dụ về việc mua BTC trị giá 30,000 USDT bằng đòn bẩy:
Trên MEXC, với đòn bẩy 200x cho các hợp đồng vĩnh cửu của BTC/USDT, bạn chỉ cần bỏ ra 150 USDT để mở vị thế, với tỷ lệ ký quỹ chỉ 0.5%.
Ngoài ra, MEXC cung cấp nhiều chế độ đòn bẩy khác nhau, cho phép bạn chọn sử dụng cùng một đòn bẩy cho cả vị thế long và short hoặc các đòn bẩy khác nhau cho mỗi hướng.
Do cơ chế hoạt động của hợp đồng vĩnh cửu là "thị trường hai chiều T+0", bạn có thể kiếm lợi nhuận từ cả xu hướng tăng và giảm. Cho dù bạn mua một cặp giao dịch Futures trong xu hướng tăng hay bán trong xu hướng giảm, bạn đều có thể thu được lợi nhuận đáng kể. Do đó, khi được áp dụng cho toàn bộ thị trường tiền mã hoá, giao dịch hợp đồng Futures vĩnh cửu cho phép bạn hưởng lợi trong cả tình huống tăng và giảm giá.
Khi nói đến "hợp đồng vĩnh cửu" hoặc "giao dịch Futures", một số MEXCer có thể coi chúng là những công cụ tài chính phức tạp và có rủi ro cao. Tuy nhiên, giao dịch Futures mô phỏng giao dịch Spot về mặt động lực của thị trường.
Một mặt, giao dịch Futures sử dụng "funding rate" để làm cho giá thanh toán Futures gần với giá thị trường Spot, giảm thiểu biến động giá cực đoan và kiểm soát rủi ro. Mặt khác, các lệnh Futures bao gồm một số loại lệnh phổ biến được các MEXCer sử dụng trong giao dịch Spot: Lệnh Limit, Lệnh Market và Lệnh Kích hoạt (tương ứng với Lệnh Limit Spot). Do đó, nếu bạn có kinh nghiệm giao dịch trên thị trường Spot, giao dịch Futures vĩnh cửu sẽ không có gì khó đối với bạn.
Trong thị trường Spot, nếu bạn muốn đầu tư vào một loại tiền kỹ thuật số cụ thể, bạn cần sở hữu loại tiền mã hoá cụ thể đó. Khi bạn đã kiếm được lợi nhuận, bạn có thể bán tiền mã hoá để nhận ra lợi nhuận của mình. Ngoài ra, nếu bạn đã nắm giữ một loại tiền kỹ thuật số nhất định trong ví của mình và muốn rút ra, bạn cần nạp vào ví của sàn giao dịch, sau đó bán trên thị trường giao dịch Spot để hoàn tất quy trình rút tiền.
Đối với hợp đồng vĩnh cửu chỉ có hai loại: Hợp đồng vĩnh cửu USDT-M và hợp đồng vĩnh cửu Coin-M. Đối với hợp đồng vĩnh cửu USDT-M, bạn chỉ cần sở hữu USDT cho cả vị thế mở và đóng. Đối với các hợp đồng vĩnh cửu Coin-M, bạn chỉ cần nắm giữ loại tiền mã hoá tương ứng. Cơ chế thanh toán thuận tiện này giúp giao dịch nhanh hơn và hiệu quả hơn.
Phương thức giao dịch của hợp đồng vĩnh cửu là "thị trường hai chiều T+0", cho phép cả vị thế long và short. Ngược lại, thị trường Spot hoạt động theo "thị trường một chiều T+0", nơi bạn chỉ có thể thực hiện các vị thế long. Do đó, khi gặp phải thị trường giá xuống hoặc suy thoái thị trường, nếu bạn vẫn nắm giữ các vị thế trên thị trường Spot, bạn phải lựa chọn giữa việc giảm tài sản hoặc thoát ra thông qua cắt lỗ. Tuy nhiên, trong hợp đồng vĩnh cửu, việc sử dụng [Chế độ phòng hộ] cho phép bạn đồng thời nắm giữ cả vị thế long và short, đạt được PNL cân bằng cho tổng tài sản của mình.
Trong giao dịch Futures MEXC, phí Maker đã được giảm xuống 0. Nói một cách đơn giản, Maker là người đặt các lệnh limit và đợi khớp lệnh. Họ cung cấp thanh khoản thị trường và tham gia vào giao dịch thụ động. Bạn cũng có thể sử dụng loại lệnh đặc biệt này để quản lý vốn của mình một cách khôn ngoan và tránh những tổn thất không cần thiết.
Là một sàn giao dịch Futures toàn diện, MEXC cung cấp các chế độ ký quỹ tùy chỉnh cho cả cặp giao dịch USDT-M và Coin-M:
Đối với MEXCer, hợp đồng vĩnh cửu cung cấp cách đơn giản để không có ngày đáo hạn và nắm giữ các vị thế đòn bẩy trong thị trường tiền mã hoá. Các tính năng được đổi mới, chẳng hạn như các chế độ ký quỹ tùy chỉnh, cho phép các nhà giao dịch triển khai các chiến lược giao dịch phức tạp, dẫn đến việc quản lý lợi nhuận và PNL của MEXCer trở nên hiệu quả hơn. Điều này làm cho các hợp đồng vĩnh cửu Coin-M trở thành một sản phẩm lý tưởng dành cho các nhà đầu tư dài hạn, các nhà đầu cơ và các nhà đầu tư phòng ngừa rủi ro.
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch liên quan đến rủi ro và các khoản đầu tư nên được thực hiện một cách thận trọng. Nội dung này không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. Vui lòng đưa ra quyết định đầu tư dựa trên mục tiêu đầu tư cá nhân, tình hình tài chính và mức độ chấp nhận rủi ro của bạn.