Ф’ючерсні дані відображають настрої ринку та потік капіталу, які можуть впливати на ринкові тенденції та слугувати довідковими матеріалами та посібником для ф’ючерсної торгівлі. Тому нам необхідно розуміти значення ф’ючерсних даних та інтерпретувати показники ф’ючерсних даних, щоб допомогти інвесторам приймати обґрунтовані рішення. На MEXC ви можете перевірити п’ять точок ф’ючерсних даних, зокрема: коефіцієнт утримання довгих (лонг) і коротких (шорт) позицій на платформі, співвідношення утримувачів довгих (лонг) і коротких (шорт) позицій на платформі, коефіцієнт утримання довгих (лонг) і коротких (шорт) позицій на елітних рахунках, співвідношення утримувачів довгих (лонг) і коротких (шорт) позицій на елітних рахунках й платформа активної торгівлі.
① Коефіцієнт утримання довгих (лонг) і коротких (шорт) позицій на платформі
Коефіцієнт утримання довгих (лонг) і коротких (шорт) позицій на платформі — це відношення кількості лонг позицій до шорт позицій під час торгівлі на платформі MEXC.
Використовуючи дані за 00:00 6 вересня як приклад, коефіцієнт утримання лонгу становить 63,94%, а коефіцієнт утримання шорту – 36,05%, в результаті коефіцієнт утримання лонг/шорт становить 1,77. Це вказує на те, що лонг позицій більше, ніж шорт, а кількість лонг позицій у 1,77 рази перевищує кількість шорт позицій.
② Співвідношення утримувачів довгих (лонг) і коротких (шорт) позицій на платформі
Співвідношення утримувачів довгих (лонг) і коротких (шорт) позицій на платформі відноситься до співвідношення кількості власників лонг позицій до власників шорт позицій на платформі MEXC.
Використовуючи дані за 00:00 6 вересня як приклад, коефіцієнт утримання лонгу становить 67,95%, а коефіцієнт утримання шорту – 32,04%, в результаті коефіцієнт лонг/шорт становить 2,12. Це означає, що власників лонг позицій більше, ніж власників шорт позицій, а кількість власників лонг позицій у 2,12 рази перевищує кількість власників шорт позицій.
③ Коефіцієнт утримання довгих (лонг) і коротких (шорт) позицій на елітних рахунках
Коефіцієнт утримання довгих (лонг) і коротких (шорт) позицій на елітних рахунках — це співвідношення кількості лонг позицій до шорт позицій, утримуваних на елітних рахунках на платформі MEXC.
Згідно з даними від 6 вересня, коефіцієнт утримання лонгу становить 69,49%, а коефіцієнт утримання шорту – 30,50%, з цього випливає коефіцієнт утримання лонгу/шорту на елітних рахунках – 2,27. Тобто кількість лонг позицій на елітних рахунках у 2,27 рази перевищує кількість шорт позицій.
④ Співвідношення утримувачів довгих (лонг) і коротких (шорт) позицій на елітних рахунках
Співвідношення утримувачів довгих (лонг) і коротких (шорт) позицій на елітних рахунках відноситься до співвідношення кількості власників лонг позицій до кількості власників шорт позицій на елітних рахунках на платформі MEXC.
Згідно з даними від 6 вересня, коефіцієнт утримання лонгу становить 68,89%, а коефіцієнт утримування шорту – 31,10%, в результаті коефіцієнт утримання лонгу/шорту на елітних рахунках становить 2,21. Тобто кількість власників лонг позицій на елітних рахунках у 2,21 рази перевищує кількість власників шорт позицій.
⑤ Платформа активної торгівлі
Платформа активної торгівлі стосується активного співвідношення купівлі та продажу протягом певного періоду, головним чином зосереджуючись на короткостроковому обсязі торгівлі протягом 1 години. Як показано на графіку нижче, ви можете чітко бачити погодинні активні обсяги купівлі та продажу на платформі MEXC, а також співвідношення між ними.
① Коефіцієнт утримання довгих (лонг) і коротких (шорт) позицій на платформі
На криптовалютних біржах ф’ючерси — це однорангові транзакції між користувачами, і загальна вартість лонг і шорт позицій має бути рівною, встановлюючи співвідношення 1:1. Якщо один користувач відкриває лонг позицію в 10 BTC, з іншого боку повинен бути один або кілька користувачів з шорт позицією в 10 BTC. В іншому випадку ордер на лонг позицію в 10 BTC буде неможливо виконати.
У ситуації, коли загальна вартість позиції є фіксованою, високий коефіцієнт утримування довгих (лонг) і коротких (шорт) позицій і співвідношення утримувачів довгих (лонг) і коротких (шорт) позицій вказує на те, що більшість активних учасників розраховують на бичачі позиції, середня вартість позиції на особу нижча, тобто роздрібні трейдери налаштовані на підвищення ціни. І навпаки, низька кількість утримувачів коротких (шорт) позицій із високим середнім значенням позиції на особу вказує на те, що більшість великих трейдерів налаштовані на ведмежі позиції. Коефіцієнт утримання довгих (лонг) і коротких (шорт) позицій і співвідношення утримувачів позицій по суті відображають різницю в настроях ринку між роздрібними інвесторами та великими трейдерами, причому більші коефіцієнти вказують на більшу різницю в настроях. Як правило, інституційні трейдери володіють більш професійними навичками торгівлі та мають доступ до ширшого спектру інформації, що робить їхні позиції свого роду орієнтиром.
② Платформа активної торгівлі
Статистичні дані активних купівель і продажів протягом 1 години відображають короткострокові коливання ринкових настроїв. Коли обсяг активних купівель перевищує активні продажі, це вказує на вищий короткостроковий бичачий настрій на ринку. І навпаки, якщо обсяг активних продажів більший, це свідчить про серйозні короткострокові ведмежі настрої, коли значна кількість користувачів займається продажами на шорт.
① Клацніть [Ф'ючерси] - [Огляд ф'ючерсів].
② Прокрутіть сторінку вниз, доки не побачите «Великі дані ф'ючерсів» і натисніть [Докладніше].
Зверніть увагу, що наведений вище аналіз базується і на теорії, і на реальних торгових ринках, на динаміку ринку може впливати безліч факторів. Співвідношення лонг і шорт позицій може спотворюватись і може не точно відображати справжній баланс між роздрібними та інституційними трейдерами або їхню фактичну схильність до лонг чи шорт позицій.
Відмова від відповідальності: Ця стаття не є вказівкою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських або будь-яких інших пов’язаних послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь-ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов’язані з цим ризики та будьте обережні під час інвестування. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.