Найпоширеніше визначення кредитного плеча – це максимальне використання чогось з максимальною вигодою. У фінансовому контексті визначення схоже. Кредитне плече може оптимізувати потенціал прибутку, дозволяючи вам оперувати невеликою кількістю капіталу, контролюючи при цьому велику кількість коштів, тим самим підвищуючи вашу інвестиційну цінність на ринку.
Принцип кредитного плеча у торгівлі ф'ючерсами знаходить своє відображення, перш за все, в системі маржі. Для участі у торгівлі ф'ючерсами вам не потрібно депонувати 100% капіталу. Замість цього, вам потрібно лише інвестувати невелику суму коштів в якості грошового забезпечення, що базується на вартості ф'ючерсів, відповідно до певного співвідношення. Це забезпечення дозволяє вам брати участь у купівлі та продажу ф'ючерсів і називається маржею. Кредитне плече значно підвищує ефективність використання коштів, що призводить до високої прибутковості. Але воно також пов'язане з підвищеними ризиками. Маржа - це сума, необхідна для відкриття позиції, в той час як кредитне плече є множником цій маржі.
Мета кредитного плеча в торгівлі безстроковими ф'ючерсами полягає в тому, що ви можете утримувати контракти, вартість яких перевищує ваші початкові інвестиції: безстрокові ф'ючерси MEXC пропонують кредитне плече до 200-кратного розміру. Користувачі MEXC можуть заробляти на зростанні або падінні ціни відповідного активу, купуючи і продаючи безстрокові контракти на цей актив, фактично не володіючи ним.
Використання кредитного плеча у безстрокових ф'ючерсах може призвести до більшої прибутковості, але це також пов'язано з підвищеним ризиком. Перш ніж використовувати кредитне плече, ви повинні оцінити свою толерантність до ризику і проаналізувати ринкові ризики. Якщо ви вважаєте, що перспективи ринку позитивні, ви можете розглянути можливість використання кредитного плеча для потенційного досягнення вищих прибутків. Однак, якщо перспективи ринку є невизначеними або значно волатильними, використання кредитного плеча може бути ризикованою пропозицією.
Що вище кредитне плече, то більший ризик: При використанні кредитного плеча в торгівлі безстроковими ф'ючерсами важливо звертати увагу на налаштування множника кредитного плеча. Різні торгові пари ф'ючерсів пропонують різні налаштування кредитного плеча. Безстрокові ф'ючерси MEXC пропонують кредитне плече до 200x, що дозволяє вам гнучко торгувати відповіднодо ваших потреби. MEXC забезпечує найкращий торговий досвід для трейдерів, надаючи при цьому контроль ризиків. При торгівлі ви повинні вибрати відповідний множник кредитного плеча, виходячи з вашої толерантності до ризику і ринкових умов. Використання надмірно високого або низького кредитного плеча може збільшити торгові ризики або призвести до відчуття тривоги.
Припустимо, ви твердо впевнені, що ціна безстрокового ф'ючерсу BTC/USDT зростатиме. В даний час у вас є 100 USDT для торгівлі, але ви хочете збільшити потенційний дохід. Оскільки MEXC пропонує кредитне плече до 200x, вам достатньо використовувати 100 USDT як маржу для торгівлі позицією вартістю до 20 000 USDT.
Якщо в процесі торгівлі ціна безстрокових ф'ючерсів BTC/USDT зросте на 10%, вартість вашої позиції становитиме 22 000 USDT замість 110 USDT. Якщо ж ціна безстрокового ф'ючерсу BTC/USDT знизиться на 10%, то загальна величина торгового збитку становитиме 2000 USDT замість 10 USDT.
При торгівлі безстроковими ф'ючерсами ви маєте:
Для різних торгових пар безстрокових ф'ючерсів множники кредитного плеча різний. Ви повинні зробити свій вибір на основі власної толерантності до ризику.
Різні режими позицій впливають на роботу маржі позицій у випадку збитків або примусової ліквідації.
Беручи участь у торгівлі безстроковими ф'ючерсами, ви повинні сформулювати раціональну торгову стратегію, засновану на ваших інвестиційних цілях і ринкових умовах. Крім того, вам слід спланувати використання капіталу і контроль ризиків відповідно до конкретної реалізації вашої стратегії. Для отримання додаткової інформації про це ви можете звернутися до статей про технічний аналіз і про те, як використовувати технічні індикатори в MEXC Навчання і розумно планувати свою торгову стратегію.
- Лонг позиція: Ціна ліквідації = (Підтримуюча маржа - Маржа позиції + Середня ціна входу x Кількість x Розмір) / (Кількість x Розмір);
- Шорт позиція: Ціна ліквідації = (Середня ціна входу x Кількість x Розмір - Підтримуюча маржа + Маржа позиції) / (Кількість x Розмір);
- Ціна, зазначена як орієнтовна ціна ліквідації, є справедливою ціною.
Використання кредитного плеча не покращує процес прийняття рішень. Незалежно від того, використовуєте ви кредитне плече чи ні, ставки PNL залишаються незмінними. Торгівля з використанням кредитного плеча просто збільшує прибуток, що пов'язано з більш високими ризиками і потенційною винагородою. Такий підхід до торгівлі підходить не всім. Якщо ви маєте намір торгувати з використанням кредитного плеча, ви повинні переконатися, що вона відповідає вашому стилю торгівлі, і бути впевненими в розроблених вами стратегіях. При торгівлі безстроковими ф'ючерсами дуже важливо вибрати відповідний коефіцієнт кредитного плеча і сформулювати торгову стратегію, яка відповідає вашим індивідуальним обставинам.
Відмова від відповідальності: цей матеріал не пов'язаний з наданням консультацій щодо інвестиційних, податкових, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних або будь-яких інших супутніх послуг і не є рекомендацією до купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає винятково інформацію, але не фінансові консультації. Переконайтеся, що ви повністю розумієте ризики, пов'язані з інвестуванням.