Наиболее распространенное определение левериджа (кредитного плеча) - это использование чего-либо с максимальной выгодой для себя. В финансовом контексте определение аналогично. Кредитное плечо может оптимизировать потенциал прибыли, позволяя оперировать небольшим капиталом, контролируя при этом большой объем средств, и тем самым повышая ценность инвестиций на рынке.
Принцип кредитного плеча в торговле фьючерсами отражается прежде всего в маржинальной системе. При торговле фьючерсами не требуется вносить 100% капитала. Вместо этого достаточно вложить небольшую сумму средств в качестве залога в зависимости от стоимости фьючерса в соответствии с определенным соотношением. Этот залог позволяет участвовать в купле-продаже фьючерсов и называется маржей. Кредитное плечо значительно повышает эффективность использования средств, что приводит к получению высоких доходов. Однако оно также сопряжено с повышенными рисками. Маржа - это сумма, необходимая для открытия позиции, а кредитное плечо - величина, кратная этой марже.
Цель использования кредитного плеча в торговле бессрочными фьючерсами заключается в том, что вы можете удерживать контракты, стоимость которых превышает ваши первоначальные инвестиции: Бессрочные фьючерсы MEXC предлагают кредитное плечо до 200 кратного размера. Пользователи MEXC могут получать прибыль от повышения или понижения цены соответствующего актива, покупая и продавая бессрочные фьючерсы на этот актив, фактически не владея этим активом.
Использование кредитного плеча в бессрочных фьючерсах может привести к повышению доходности, однако оно сопряжено и с повышенными рисками. Прежде чем использовать кредитное плечо, необходимо оценить свою устойчивость к риску и проанализировать рыночные риски. Если вы считаете, что перспективы рынка позитивны, вы можете рассмотреть возможность использования кредитного плеча для получения более высокой прибыли. Однако если перспективы рынка неопределенны или значительно волатильны, использование кредитного плеча может оказаться рискованным.
Чем выше кредитное плечо, тем выше риск: При использовании кредитного плеча в торговле бессрочными фьючерсами важно обращать внимание на настройки множителя кредитного плеча. Различные фьючерсные торговые пары предлагают различные настройки кредитного плеча. Бессрочные фьючерсы MEXC предлагают кредитное плечо до 200x, что обеспечивает гибкость в соответствии с вашими торговыми потребностями. MEXC гарантирует трейдерам наилучший опыт торговли, обеспечивая при этом контроль над рисками. При торговле следует выбирать подходящий множитель кредитного плеча в зависимости от допустимого риска и рыночных условий. Использование чрезмерно высокого или низкого кредитного плеча может увеличить торговые риски или вызвать чувство тревоги.
Допустим, вы твердо уверены в том, что цена бессрочного фьючерса BTC/USDT будет расти. В настоящее время у вас есть 100 USDT для торговли, но вы хотите увеличить потенциальный доход. Поскольку MEXC предлагает кредитное плечо до 200x, вам достаточно использовать 100 USDT в качестве маржи для торговли позицией стоимостью до 20 000 USDT.
Если в процессе торговли цена бессрочного фьючерса BTC/USDT вырастет на 10%, то стоимость вашей позиции составит 22 000 USDT вместо 110 USDT. Если же цена бессрочного фьючерса BTC/USDT снизится на 10%, то общая величина торгового убытка составит 2 000 USDT вместо 10 USDT.
При торговле бессрочными фьючерсами вы можете:
Для различных торговых пар бессрочных фьючерсов используются разные множители кредитного плеча. При выборе следует исходить из собственной готовности к риску.
Различные режимы работы позиции будут влиять на показатели позиционной маржи в случае убытков или принудительной ликвидации.
При торговле бессрочными фьючерсами необходимо сформулировать рациональную торговую стратегию, исходя из своих инвестиционных целей и рыночных условий. Кроме того, необходимо планировать использование капитала и контроль рисков в соответствии с конкретной реализацией стратегии. Более подробно об этом можно прочитать в статьях о техническом анализе и использовании технических индикаторов в MEXC Обучение, чтобы грамотно спланировать свою торговую стратегию.
- Лонг позиция: Цена ликвидации = (Поддерживающая маржа - Маржа позиции + Средняя цена входа x Количество x Размер) / (Количество x Размер);
- Шорт позиция: Средняя цена входа x Количество x Размер - Поддерживающая маржа + Маржа позиции) / (Количество x Размер);
- Цена, указанная в качестве ориентировочной цены ликвидации, является справедливой ценой.
Использование кредитного плеча в торговле не улучшает процесс принятия решений. Независимо от того, используете вы кредитное плечо или нет, ставки PNL остаются неизменными. Торговля с использованием кредитного плеча просто увеличивает прибыль, что сопряжено с более высокими рисками и потенциальными вознаграждениями. Такой подход к торговле подходит не всем. Если вы намерены использовать кредитное плечо, то должны убедиться, что оно соответствует вашему стилю торговли, и быть уверенным в разработанных вами стратегиях. При торговле бессрочными фьючерсами необходимо выбрать подходящий множитель кредитного плеча и сформулировать торговую стратегию, соответствующую вашим индивидуальным условиям.
Дисклеймер: Материалы не связаны с предоставлением консультаций по инвестиционным, налоговым, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим сопутствующим услугам и не являются рекомендацией к покупке, продаже или удерживанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет исключительно информацию, но не финансовые консультации. Вы должны убедиться, что вы полностью понимаете риск, связанный с инвестированием.